交银中证A500指数A(023022)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
27,493.22 |
- |
| 存出保证金 |
24,814.72 |
76,558.11 |
| 交易性金融资产 |
161,510,629.55 |
221,255,451.92 |
| 其中：股票投资 |
159,373,216.34 |
221,203,154.74 |
| 债券投资 |
2,137,413.21 |
52,297.18 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
798,137.20 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
542,770.21 |
351,014.55 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
176,394,186.60 |
240,546,244.41 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
3,353.96 |
- |
| 应付赎回款 |
6,266,454.11 |
4,755,872.58 |
| 应付管理人报酬 |
21,367.28 |
28,898.95 |
| 应付托管费 |
7,122.43 |
9,632.97 |
| 应付销售服务费 |
6,539.59 |
8,719.47 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
153,369.21 |
71,103.18 |
| 负债合计 |
6,458,206.58 |
4,874,227.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
137,676,825.19 |
232,991,452.62 |
| 未分配利润 |
32,259,154.83 |
2,680,564.64 |
| 所有者权益合计 |
169,935,980.02 |
235,672,017.26 |
| 负债及所有者权益总计 |
176,394,186.60 |
240,546,244.41 |
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