交银中证A500指数A(023022)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-13 |
1.2355 |
1.2355 |
| 2 |
2025-11-12 |
1.2193 |
1.2193 |
| 3 |
2025-11-11 |
1.2220 |
1.2220 |
| 4 |
2025-11-10 |
1.2315 |
1.2315 |
| 5 |
2025-11-07 |
1.2286 |
1.2286 |
| 6 |
2025-11-06 |
1.2309 |
1.2309 |
| 7 |
2025-11-05 |
1.2132 |
1.2132 |
| 8 |
2025-11-04 |
1.2104 |
1.2104 |
| 9 |
2025-11-03 |
1.2223 |
1.2223 |
| 10 |
2025-10-31 |
1.2201 |
1.2201 |
| 11 |
2025-10-30 |
1.2342 |
1.2342 |
| 12 |
2025-10-29 |
1.2445 |
1.2445 |
| 13 |
2025-10-28 |
1.2291 |
1.2291 |
| 14 |
2025-10-27 |
1.2353 |
1.2353 |
| 15 |
2025-10-24 |
1.2207 |
1.2207 |
| 16 |
2025-10-23 |
1.2041 |
1.2041 |
| 17 |
2025-10-22 |
1.2008 |
1.2008 |
| 18 |
2025-10-21 |
1.2053 |
1.2053 |
| 19 |
2025-10-20 |
1.1872 |
1.1872 |
| 20 |
2025-10-17 |
1.1804 |
1.1804 |
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