首页 > 基金> 南方通利债券E(023048)
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南方通利债券E

(023048)
净值：
1.0826
日增长率：
-0.12%
累计净值：1.5769 2026-11-12
  • 净值走势
南方通利债券E(023048)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-121.0826-0.12%
2026-11-111.0839-0.05%
2026-11-101.0844-0.05%
2026-11-091.08490.01%
2026-11-061.08480.06%
2026-11-051.08420.02%
2026-11-041.08400.06%
2026-11-031.08330.12%
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基金情况

基金全称 南方通利债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 刘骥
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.25亿元 份额规模 0.2290亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.35%
最近一月 0.04%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-130.541.68209,953,517.47
2026-06-30-118.430.70209,353,066.45
2026-03-31-129.231.44206,694,309.34
2025-12-31-118.021.17216,893,948.35
2025-09-30-136.160.64219,128,096.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-07-刘骥6762.74
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