南方通利债券E(023048)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
3,931,297.64 |
4,047,700.76 |
| 利息合计 |
29,902.01 |
17,502.12 |
| 其中：存款利息收入 |
29,902.01 |
17,502.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
8,181,388.22 |
6,612,427.21 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
9,779,558.65 |
6,845,402.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-1,598,170.43 |
-232,975.00 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-4,647,667.07 |
-2,780,118.81 |
| 其他收入 |
367,674.48 |
197,890.24 |
| 费用 |
3,448,447.15 |
1,991,091.37 |
| 管理人报酬 |
1,362,239.08 |
788,592.39 |
| 基金托管费 |
362,119.54 |
218,379.44 |
| 销售服务费 |
209,876.96 |
108,813.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,309,984.82 |
769,183.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,309,984.82 |
769,183.91 |
| 其他费用 |
196,500.00 |
102,283.76 |
| 利润总额 |
482,850.49 |
2,056,609.39 |
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