南方通利债券E(023048)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方通利债券E(023048)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,420,249.61	1,428,499.11	2,785,525.35
存出保证金	398,125.00	-	797.04
交易性金融资产	247,937,576.41	255,971,445.12	321,931,477.63
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	247,937,576.41	255,971,445.12	321,931,477.63
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	105,812.71	5,908.08	37,813.40
其他资产	-	-	-
资产总计	249,915,889.16	258,515,418.43	325,242,457.30
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	40,003,167.72	41,004,868.00	82,019,365.96
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	368,858.20	473,646.33	268,949.10
应付管理人报酬	50,256.02	54,103.79	129,549.11
应付托管费	8,375.99	9,017.30	35,875.13
应付销售服务费	18,489.53	16,689.26	18,246.04
应付交易费用	-	-	-
应交税费	12,664.15	4,824.15	7,095.43
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	101,011.10	58,321.25	100,406.01
负债合计	40,562,822.71	41,621,470.08	82,579,486.78
所有者权益
实收基金	192,967,346.32	203,575,825.59	221,774,587.05
未分配利润	16,385,720.13	13,318,122.76	20,888,383.47
所有者权益合计	209,353,066.45	216,893,948.35	242,662,970.52
负债及所有者权益总计	249,915,889.16	258,515,418.43	325,242,457.30

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