南方通利债券E(023048)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,428,499.11 |
2,785,525.35 |
| 存出保证金 |
- |
797.04 |
| 交易性金融资产 |
255,971,445.12 |
321,931,477.63 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
255,971,445.12 |
321,931,477.63 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
5,908.08 |
37,813.40 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
258,515,418.43 |
325,242,457.30 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
41,004,868.00 |
82,019,365.96 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
473,646.33 |
268,949.10 |
| 应付管理人报酬 |
54,103.79 |
129,549.11 |
| 应付托管费 |
9,017.30 |
35,875.13 |
| 应付销售服务费 |
16,689.26 |
18,246.04 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
4,824.15 |
7,095.43 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
58,321.25 |
100,406.01 |
| 负债合计 |
41,621,470.08 |
82,579,486.78 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
203,575,825.59 |
221,774,587.05 |
| 未分配利润 |
13,318,122.76 |
20,888,383.47 |
| 所有者权益合计 |
216,893,948.35 |
242,662,970.52 |
| 负债及所有者权益总计 |
258,515,418.43 |
325,242,457.30 |
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