| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 181,443.55 | -3,983.82 | 9.64 |
| 本期利润 | 313,474.69 | 7,236.44 | 3.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.85 | 2.13 | 0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.75 | -0.04 | 0.73 |
| 期末可供分配利润 | 177,788.14 | -27,665.06 | 4.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 期末基金资产净值 | 24,707,393.53 | 9,007,978.35 | 260.12 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.70 | -0.04 | 0.73 |
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