基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝祥混合E(023054) |
净值：
1.0319
|
日增长率：
-0.04%
|
累计净值：1.0319 | 2026-11-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 27,400.00 | 226,872.00 | 0.70 |
| 601988 | 中国银行 | 31,200.00 | 209,976.00 | 0.65 |
| 600919 | 江苏银行 | 16,900.00 | 209,222.00 | 0.65 |
| 601825 | 沪农商行 | 24,200.00 | 208,362.00 | 0.65 |
| 02888 | 渣打集团 | 950.00 | 199,307.96 | 0.62 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 6,600.00 | 194,568.00 | 0.60 |
| 00939 | 建设银行 | 23,000.00 | 193,882.74 | 0.60 |
| 600941 | 中国移动 | 1,700.00 | 162,860.00 | 0.50 |
| 601077 | 渝农商行 | 24,000.00 | 161,040.00 | 0.50 |
| 600036 | 招商银行 | 3,900.00 | 160,914.00 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,273,546.00 | 3.95 | 59.49 |
| 制造业 | 347,362.00 | 1.08 | 16.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 194,568.00 | 0.60 | 9.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 162,860.00 | 0.50 | 7.61 |
| 租赁和商务服务业 | 65,254.00 | 0.20 | 3.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,653.00 | 0.15 | 2.32 |
| 采矿业 | 47,664.00 | 0.15 | 2.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 10.27 | 76.37 | 2.14 | 32,282,284.74 |
| 2026-06-30 | 14.39 | 71.52 | 14.73 | 34,432,130.51 |
| 2026-03-31 | 9.27 | 67.96 | 21.70 | 37,230,232.03 |
| 2025-12-31 | 18.41 | 85.30 | 1.00 | 66,566,374.30 |
| 2025-09-30 | 20.99 | 86.41 | 2.65 | 39,509,211.63 |
微信公众号
证券之星APP
