| 2025-06-30 | |
| 收入 | 871,306.84 |
| 利息合计 | 10,416.05 |
| 其中：存款利息收入 | 3,670.57 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,745.48 |
| 投资收益合计 | 1,267,439.09 |
| 其中：股票投资收益 | -3,159.14 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 938,408.83 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 332,189.40 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -408,217.12 |
| 其他收入 | 1,668.82 |
| 费用 | 645,496.51 |
| 管理人报酬 | 305,467.82 |
| 基金托管费 | 61,093.55 |
| 销售服务费 | 77,236.46 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 87,220.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87,220.71 |
| 其他费用 | 113,258.76 |
| 利润总额 | 225,810.33 |
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