南方宝祥混合E(023054)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
266,479.83 |
300,792.30 |
| 存出保证金 |
9,349.35 |
15,871.49 |
| 交易性金融资产 |
69,033,447.33 |
51,570,318.25 |
| 其中：股票投资 |
12,251,573.95 |
11,834,144.11 |
| 债券投资 |
56,781,873.38 |
39,736,174.14 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
99,958.30 |
1,400,000.00 |
| 应收证券清算款 |
1,757,333.04 |
1,207,398.20 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
1,127.92 |
47,617.73 |
| 应收申购款 |
5,367.53 |
4,580.85 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
71,569,723.97 |
54,995,798.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
2,999,647.07 |
3,300,000.00 |
| 应付证券清算款 |
0.01 |
1,001,532.94 |
| 应付赎回款 |
1,836,818.83 |
718,603.25 |
| 应付管理人报酬 |
58,572.06 |
42,717.91 |
| 应付托管费 |
11,714.37 |
8,543.58 |
| 应付销售服务费 |
15,869.87 |
11,004.13 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,143.81 |
2,023.23 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
79,583.65 |
97,566.85 |
| 负债合计 |
5,003,349.67 |
5,181,991.89 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
63,722,007.48 |
48,993,216.49 |
| 未分配利润 |
2,844,366.82 |
820,590.30 |
| 所有者权益合计 |
66,566,374.30 |
49,813,806.79 |
| 负债及所有者权益总计 |
71,569,723.97 |
54,995,798.68 |
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