基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保智慧生活股票C(023101) |
净值：
2.0680
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日增长率：
3.45%
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累计净值：2.0680 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688519 | 南亚新材 | 2,050,837.00 | 266,157,625.86 | 8.14 |
| 688257 | 新锐股份 | 3,081,468.00 | 215,702,760.00 | 6.60 |
| 002851 | 麦格米特 | 1,803,610.00 | 175,310,892.00 | 5.36 |
| 603061 | 金海通 | 571,980.00 | 154,623,353.40 | 4.73 |
| 688312 | 燕麦科技 | 2,538,788.00 | 119,627,690.56 | 3.66 |
| 688300 | 联瑞新材 | 1,340,634.00 | 112,693,694.04 | 3.45 |
| 300285 | 国瓷材料 | 3,403,216.00 | 104,478,731.20 | 3.20 |
| 688307 | 中润光学 | 1,449,239.00 | 99,055,485.65 | 3.03 |
| 600114 | 东睦股份 | 3,543,436.00 | 98,365,783.36 | 3.01 |
| 688678 | 福立旺 | 3,986,864.00 | 97,678,168.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,967,925,459.33 | 90.77 | 98.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,009,512.96 | 1.77 | 1.92 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.54 | 3.61 | 3.98 | 3,269,868,333.83 |
| 2025-12-31 | 88.45 | 4.58 | 4.56 | 2,760,956,425.55 |
| 2025-09-30 | 93.35 | 3.32 | 4.21 | 2,578,290,690.19 |
| 2025-06-30 | 90.62 | 2.33 | 8.12 | 2,170,873,487.39 |
| 2025-03-31 | 80.74 | 1.37 | 39.12 | 2,211,413,325.02 |
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