国寿安保智慧生活股票C(023101)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国寿安保智慧生活股票C(023101) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保智慧生活股票C(023101)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	808,471,582.87	152,116,752.23	109,747,261.82
利息合计	664,340.52	450,749.68	287,153.01
其中：存款利息收入	633,018.03	426,019.49	287,153.01
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	31,322.49	24,730.19	-
投资收益合计	-10,743,621.92	41,243,990.86	67,886,249.18
其中：股票投资收益	-32,650,032.19	22,657,782.15	46,915,114.33
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	470,176.14	202,323.27	1,559,616.79
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	21,436,234.13	18,383,885.44	19,411,518.06
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	816,083,176.90	108,577,475.03	39,511,199.37
其他收入	2,467,687.37	1,844,536.66	2,062,660.26
费用	31,610,678.96	13,592,842.20	20,727,292.85
管理人报酬	25,902,950.97	11,170,026.54	17,619,430.37
基金托管费	4,317,158.47	1,861,671.14	2,936,571.79
销售服务费	1,219,223.74	476,224.57	-
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	171,341.39	84,916.49	171,288.98
利润总额	776,860,903.91	138,523,910.03	89,019,968.97

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年