国寿安保智慧生活股票C(023101)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

国寿安保智慧生活股票C(023101)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	346,985.59	792,718.16	-
存出保证金	120,764.02	119,294.11	103,263.33
交易性金融资产	2,568,579,343.43	2,017,928,634.19	1,311,753,692.10
其中：股票投资	2,442,156,524.21	1,967,293,346.52	1,281,520,842.79
债券投资	126,422,819.22	50,635,287.67	30,232,849.31
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-16,915.06	30,000,000.00	80,000,000.00
应收证券清算款	70,021,143.82	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	346,037.80	94,025.72	153,189.23
其他资产	-	-	-
资产总计	2,765,062,802.48	2,224,352,696.77	1,623,975,826.38
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	50,255,115.09	128,905,748.38
应付赎回款	515,204.27	239,789.08	210,038.27
应付管理人报酬	2,470,029.61	2,028,313.95	1,488,913.24
应付托管费	411,671.57	338,052.36	248,152.22
应付销售服务费	139,115.71	107,664.84	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	5.53	5.81	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	570,350.24	510,268.25	321,383.84
负债合计	4,106,376.93	53,479,209.38	131,174,235.95
所有者权益
实收基金	1,582,352,790.69	1,576,610,281.48	1,125,296,917.29
未分配利润	1,178,603,634.86	594,263,205.91	367,504,673.14
所有者权益合计	2,760,956,425.55	2,170,873,487.39	1,492,801,590.43
负债及所有者权益总计	2,765,062,802.48	2,224,352,696.77	1,623,975,826.38

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