基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值精选股票C(023178) |
净值：
5.2955
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日增长率：
-3.03%
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累计净值：5.2955 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 117,900.00 | 149,733,000.00 | 9.74 |
| 002371 | 北方华创 | 167,263.00 | 147,954,159.28 | 9.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,094,700.00 | 147,466,880.00 | 9.59 |
| 002463 | 沪电股份 | 959,800.00 | 146,657,440.00 | 9.54 |
| 603259 | 药明康德 | 1,153,745.00 | 143,652,789.95 | 9.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 356,409.00 | 140,072,301.09 | 9.11 |
| 300502 | 新易盛 | 221,620.00 | 134,523,340.00 | 8.75 |
| 002409 | 雅克科技 | 426,108.00 | 95,661,246.00 | 6.22 |
| 600309 | 万华化学 | 998,800.00 | 68,327,908.00 | 4.44 |
| 600885 | 宏发股份 | 1,576,706.00 | 54,380,589.94 | 3.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,281,346,090.48 | 83.35 | 89.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 143,652,789.95 | 9.34 | 9.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,814,637.90 | 0.70 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,989,233.46 | 0.13 | 0.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 640,549.38 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.57 | - | 7.79 | 1,537,218,715.34 |
| 2026-03-31 | 90.99 | - | 8.83 | 1,285,046,464.28 |
| 2025-12-31 | 93.10 | - | 7.46 | 1,433,631,783.13 |
| 2025-09-30 | 93.81 | - | 6.73 | 1,623,477,072.94 |
| 2025-06-30 | 92.63 | - | 7.68 | 1,491,878,291.07 |
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