基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信价值精选股票C(023178) |
净值：
5.3949
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日增长率：
1.98%
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累计净值：5.3949 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 1,290,945.00 | 126,641,704.50 | 9.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 313,209.00 | 125,816,055.30 | 9.79 |
| 300502 | 新易盛 | 273,800.00 | 121,249,592.00 | 9.44 |
| 002371 | 北方华创 | 235,328.00 | 105,191,616.00 | 8.19 |
| 002409 | 雅克科技 | 954,500.00 | 75,157,330.00 | 5.85 |
| 002602 | 世纪华通 | 4,544,400.00 | 72,528,624.00 | 5.64 |
| 688012 | 中微公司 | 229,783.00 | 70,400,915.54 | 5.48 |
| 002463 | 沪电股份 | 916,300.00 | 69,611,311.00 | 5.42 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,099,400.00 | 64,567,762.00 | 5.02 |
| 600309 | 万华化学 | 660,400.00 | 52,468,780.00 | 4.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 926,418,939.83 | 72.09 | 79.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 126,644,558.34 | 9.86 | 10.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,056,274.42 | 6.00 | 6.59 |
| 采矿业 | 24,229,160.00 | 1.89 | 2.07 |
| 金融业 | 13,102,750.00 | 1.02 | 1.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,791,165.66 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.99 | - | 8.83 | 1,285,046,464.28 |
| 2025-12-31 | 93.10 | - | 7.46 | 1,433,631,783.13 |
| 2025-09-30 | 93.81 | - | 6.73 | 1,623,477,072.94 |
| 2025-06-30 | 92.63 | - | 7.68 | 1,491,878,291.07 |
| 2025-03-31 | 93.16 | - | 7.59 | 1,622,326,599.00 |
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