安信价值精选股票C(023178)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 安信价值精选股票C(023178) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信价值精选股票C(023178)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	853,138.27	9,313.39
存出保证金	238,825.05	100,395.50
交易性金融资产	1,334,767,669.38	1,381,938,270.27
其中：股票投资	1,334,767,669.38	1,381,938,270.27
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	138,285.41	446,583.08
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	158,586.39	108,522.93
其他资产	-	-
资产总计	1,442,224,148.48	1,497,107,760.73
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	2,179,118.62	-
应付赎回款	4,388,017.78	3,545,015.88
应付管理人报酬	1,247,468.66	1,230,737.32
应付托管费	245,374.74	245,713.88
应付销售服务费	231.07	127.10
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	532,154.48	207,875.48
负债合计	8,592,365.35	5,229,469.66
所有者权益
实收基金	320,516,649.74	420,435,500.81
未分配利润	1,113,115,133.39	1,071,442,790.26
所有者权益合计	1,433,631,783.13	1,491,878,291.07
负债及所有者权益总计	1,442,224,148.48	1,497,107,760.73

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年