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基金公告

安信价值精选股票C(023178)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	962,823.55	853,138.27	9,313.39
存出保证金	180,225.78	238,825.05	100,395.50
交易性金融资产	1,438,443,301.17	1,334,767,669.38	1,381,938,270.27
其中：股票投资	1,438,443,301.17	1,334,767,669.38	1,381,938,270.27
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	138,285.41	446,583.08
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,866,585.48	158,586.39	108,522.93
其他资产	-	-	-
资产总计	1,560,230,773.97	1,442,224,148.48	1,497,107,760.73
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	12,143,728.31	2,179,118.62	-
应付赎回款	7,863,160.89	4,388,017.78	3,545,015.88
应付管理人报酬	2,132,509.17	1,247,468.66	1,230,737.32
应付托管费	233,207.95	245,374.74	245,713.88
应付销售服务费	14,679.02	231.07	127.10
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	624,773.29	532,154.48	207,875.48
负债合计	23,012,058.63	8,592,365.35	5,229,469.66
所有者权益
实收基金	244,397,737.54	320,516,649.74	420,435,500.81
未分配利润	1,292,820,977.80	1,113,115,133.39	1,071,442,790.26
所有者权益合计	1,537,218,715.34	1,433,631,783.13	1,491,878,291.07
负债及所有者权益总计	1,560,230,773.97	1,442,224,148.48	1,497,107,760.73

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