| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 165,718.63 | 122,274.09 | 651,492.49 | 694,937.03 |
| 2025-12-30 | 181,400.77 | 165,718.63 | 132,279.06 | 147,961.20 |
| 2025-09-29 | 133,905.49 | 181,400.77 | 254,966.62 | 207,471.34 |
| 2025-06-29 | 43,025.73 | 133,905.49 | 149,004.32 | 58,124.56 |
| 2025-03-30 | - | 43,025.73 | 50,336.42 | 7,310.69 |
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