安信价值精选股票C(023178)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
376,328,305.93 |
24,013,376.83 |
| 利息合计 |
424,348.28 |
211,451.17 |
| 其中：存款利息收入 |
424,348.28 |
211,451.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
191,000,151.06 |
-9,732,810.24 |
| 其中：股票投资收益 |
172,701,514.08 |
-24,600,501.51 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
18,298,636.98 |
14,867,691.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
184,633,634.61 |
33,471,877.08 |
| 其他收入 |
270,171.98 |
62,858.82 |
| 费用 |
21,286,050.63 |
10,485,193.05 |
| 管理人报酬 |
18,037,990.44 |
8,827,308.70 |
| 基金托管费 |
3,060,934.03 |
1,567,801.98 |
| 销售服务费 |
1,351.16 |
267.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
185,775.00 |
89,815.15 |
| 利润总额 |
355,042,255.30 |
13,528,183.78 |
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