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安信价值精选股票C(023178)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	493,055,854.95	376,328,305.93	24,013,376.83
利息合计	182,531.14	424,348.28	211,451.17
其中：存款利息收入	182,531.14	424,348.28	211,451.17
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	232,165,704.56	191,000,151.06	-9,732,810.24
其中：股票投资收益	224,123,558.70	172,701,514.08	-24,600,501.51
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	8,042,145.86	18,298,636.98	14,867,691.27
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	260,573,142.24	184,633,634.61	33,471,877.08
其他收入	134,477.01	270,171.98	62,858.82
费用	11,793,114.98	21,286,050.63	10,485,193.05
管理人报酬	10,308,415.95	18,037,990.44	8,827,308.70
基金托管费	1,374,290.57	3,060,934.03	1,567,801.98
销售服务费	18,133.61	1,351.16	267.22
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	92,274.85	185,775.00	89,815.15
利润总额	481,262,739.97	355,042,255.30	13,528,183.78

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