基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰双鑫6个月持有债券A(023214) |
净值：
1.0130
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0130 | 2026-08-25 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,101,366.00 | 3.73 | 82.50 |
| 金融业 | 146,523.00 | 0.50 | 10.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 87,157.00 | 0.30 | 6.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.96 | 101.73 | 5.83 | 29,519,835.77 |
| 2026-03-31 | 5.65 | 112.88 | 4.05 | 61,794,667.14 |
| 2025-12-31 | 3.77 | 107.82 | 2.55 | 127,962,266.74 |
| 2025-09-30 | 6.78 | 94.69 | 0.18 | 269,122,215.56 |
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