中泰双鑫6个月持有债券A(023214)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
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| 结算备付金 |
894,420.06 |
1,807,511.49 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
32,382,661.56 |
142,794,016.87 |
| 其中：股票投资 |
2,350,858.66 |
4,823,456.43 |
| 债券投资 |
30,031,802.90 |
137,970,560.44 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
17,356.80 |
- |
| 应收申购款 |
10.00 |
10.00 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
34,122,057.07 |
146,051,886.32 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
4,293,989.26 |
17,010,992.93 |
| 应付证券清算款 |
143,893.92 |
- |
| 应付赎回款 |
49,958.71 |
824,865.93 |
| 应付管理人报酬 |
13,585.19 |
66,655.74 |
| 应付托管费 |
3,532.18 |
17,330.49 |
| 应付销售服务费 |
6,145.28 |
27,814.81 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,395.39 |
7,005.73 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
89,721.37 |
134,953.95 |
| 负债合计 |
4,602,221.30 |
18,089,619.58 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
29,565,613.54 |
128,221,804.88 |
| 未分配利润 |
-45,777.77 |
-259,538.14 |
| 所有者权益合计 |
29,519,835.77 |
127,962,266.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
34,122,057.07 |
146,051,886.32 |
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