首页 - 基金 - 中泰双鑫6个月持有债券A(023214) - 财务指标
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中泰双鑫6个月持有债券A(023214)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 74,015.23
本期利润 19,994.11
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.02
本期基金份额净值增长率(%) -0.09
期末可供分配利润 -84,379.95
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 55,223,231.38
期末基金份额净值 1.00
基金份额累计净值增长率(%) -0.09
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