中泰双鑫6个月持有债券A(023214)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
1,149,827.93 |
1,662,743.33 |
| 利息合计 |
15,226.29 |
96,839.94 |
| 其中：存款利息收入 |
11,008.72 |
47,313.11 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
4,217.57 |
49,526.83 |
| 投资收益合计 |
1,010,631.38 |
1,939,569.60 |
| 其中：股票投资收益 |
156,585.03 |
-1,727,966.14 |
| 基金投资收益 |
10,511.34 |
-23,337.41 |
| 债券投资收益 |
782,245.71 |
3,276,666.55 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
31,779.35 |
1,699.70 |
| 股利收益 |
29,509.95 |
412,506.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
123,970.26 |
-373,666.21 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
503,408.05 |
1,824,702.65 |
| 管理人报酬 |
172,965.10 |
745,481.13 |
| 基金托管费 |
44,952.66 |
193,820.33 |
| 销售服务费 |
63,371.32 |
345,208.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
116,481.03 |
387,057.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
116,481.03 |
387,057.90 |
| 其他费用 |
103,298.81 |
144,469.35 |
| 利润总额 |
646,419.88 |
-161,959.32 |
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