首页 > 基金> 人保中证同业存单AAA指数7天持有(023279)
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人保中证同业存单AAA指数7天持有

(023279)
净值：
1.0106
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0106 2026-06-09
  • 净值走势
人保中证同业存单AAA指数7天持有(023279)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-091.01060.00%
2026-06-081.01060.00%
2026-06-051.01060.00%
2026-06-041.01060.00%
2026-06-031.01060.00%
2026-06-021.01060.00%
2026-06-011.01060.01%
2026-05-291.01050.00%
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基金情况

基金全称 人保中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 人保资产
基金经理 王之远 程同朦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.77亿元 份额规模 2.7474亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.06%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-97.172.89277,192,603.78
2025-12-31-98.600.76474,389,625.03
2025-09-30-86.350.06760,550,317.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-12-王之远3641.06
2025-06-12-程同朦3641.06
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