| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-03-30 | 471,573,963.63 | 274,738,294.51 | 463,396,777.69 | 660,232,446.81 |
| 2025-12-30 | 758,224,780.58 | 471,573,963.63 | 437,160,089.49 | 723,810,906.44 |
| 2025-09-29 | 3,910,329,991.02 | 758,224,780.58 | 359,463,991.16 | 3,511,569,201.60 |
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