| 2025-12-31 | |
| 收入 | 10,841,367.54 |
| 利息合计 | 5,449,481.39 |
| 其中：存款利息收入 | 1,122,818.70 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,326,662.69 |
| 投资收益合计 | 5,300,841.76 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 5,300,841.76 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 91,044.39 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 3,403,832.11 |
| 管理人报酬 | 1,474,901.15 |
| 基金托管费 | 368,725.29 |
| 销售服务费 | 1,474,901.15 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 29,410.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29,410.15 |
| 其他费用 | 44,000.00 |
| 利润总额 | 7,437,535.43 |
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