首页 - 基金 - 人保中证同业存单AAA指数7天持有(023279) - 财务指标
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人保中证同业存单AAA指数7天持有(023279)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 7,346,491.04
本期利润 7,437,535.43
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.54
本期基金份额净值增长率(%) 0.60
期末可供分配利润 2,621,910.62
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 474,389,625.03
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.60
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