基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银资源精选混合发起式A(023448) |
净值：
1.6060
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日增长率：
0.89%
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累计净值：1.6060 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600549 | 厦门钨业 | 155,145.00 | 13,218,354.00 | 5.02 |
| 600176 | 中国巨石 | 165,500.00 | 12,061,640.00 | 4.58 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 572,200.00 | 10,042,110.00 | 3.81 |
| 000960 | 锡业股份 | 234,500.00 | 10,010,805.00 | 3.80 |
| 300285 | 国瓷材料 | 95,800.00 | 9,884,644.00 | 3.75 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 364,000.00 | 9,775,426.02 | 3.71 |
| 601899 | 紫金矿业 | 324,700.00 | 8,162,958.00 | 3.10 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 443,000.00 | 7,818,478.65 | 2.97 |
| 000792 | 盐湖股份 | 252,973.00 | 7,637,254.87 | 2.90 |
| 00857 | 中国石油股份 | 724,000.00 | 5,332,480.10 | 2.02 |
| 601857 | 中国石油 | 431,300.00 | 3,743,684.00 | 1.42 |
| 600938 | 中国海油 | 76,900.00 | 2,087,835.00 | 0.79 |
| 02899 | 紫金矿业 | 74,000.00 | 1,761,071.98 | 0.67 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 99,000.00 | 1,305,274.31 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 138,058,889.32 | 52.41 | 67.83 |
| 采矿业 | 63,136,094.35 | 23.97 | 31.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,268,358.00 | 0.48 | 0.62 |
| 综合 | 1,065,610.00 | 0.40 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.00 | - | 7.37 | 263,436,840.58 |
| 2026-03-31 | 90.96 | - | 9.34 | 342,002,712.63 |
| 2025-12-31 | 89.00 | - | 15.43 | 232,377,379.50 |
| 2025-09-30 | 93.58 | - | 8.29 | 63,325,537.65 |
| 2025-06-30 | 88.34 | - | 17.99 | 26,252,443.64 |
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