基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银资源精选混合发起式A(023448) |
净值：
1.7992
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日增长率：
-2.72%
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累计净值：1.7992 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 478,000.00 | 11,817,402.80 | 3.46 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 364,000.00 | 10,959,528.58 | 3.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 330,000.00 | 10,797,600.00 | 3.16 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,120,000.00 | 10,630,718.00 | 3.11 |
| 600549 | 厦门钨业 | 185,400.00 | 10,311,948.00 | 3.02 |
| 601857 | 中国石油 | 786,400.00 | 9,586,216.00 | 2.80 |
| 600489 | 中金黄金 | 342,100.00 | 9,137,491.00 | 2.67 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 524,300.00 | 8,991,745.00 | 2.63 |
| 601088 | 中国神华 | 189,700.00 | 8,868,475.00 | 2.59 |
| 601600 | 中国铝业 | 750,400.00 | 8,554,560.00 | 2.50 |
| 000960 | 锡业股份 | 256,400.00 | 8,091,984.00 | 2.37 |
| 600938 | 中国海油 | 142,300.00 | 5,692,000.00 | 1.66 |
| 02600 | 中国铝业 | 282,000.00 | 2,801,158.88 | 0.82 |
| 02899 | 紫金矿业 | 74,000.00 | 2,245,023.99 | 0.66 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 105,000.00 | 1,492,626.98 | 0.44 |
| 01088 | 中国神华 | 35,000.00 | 1,425,257.89 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,579,527.08 | 40.81 | 56.04 |
| 采矿业 | 104,948,930.00 | 30.69 | 42.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,242,800.00 | 0.95 | 1.30 |
| 综合 | 1,300,320.00 | 0.38 | 0.52 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.96 | - | 9.34 | 342,002,712.63 |
| 2025-12-31 | 89.00 | - | 15.43 | 232,377,379.50 |
| 2025-09-30 | 93.58 | - | 8.29 | 63,325,537.65 |
| 2025-06-30 | 88.34 | - | 17.99 | 26,252,443.64 |
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