| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,107,141.13 | 5,347,605.51 | 1,486,276.60 |
| 本期利润 | 556,981.90 | 12,840,899.59 | 1,921,138.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.54 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.07 | 46.33 | 5.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.06 | 71.69 | 5.15 |
| 期末可供分配利润 | 11,648,818.80 | 5,777,754.73 | 960,836.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.49 | 0.30 | 0.05 |
| 期末基金资产净值 | 43,179,929.69 | 32,884,226.12 | 19,624,816.63 |
| 期末基金份额净值 | 1.80 | 1.72 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 80.38 | 71.69 | 5.15 |
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