上银资源精选混合发起式A(023448)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
33,456,520.36 |
3,089,822.27 |
| 利息合计 |
29,709.00 |
15,192.10 |
| 其中：存款利息收入 |
29,709.00 |
15,192.10 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
9,310,878.57 |
2,219,227.76 |
| 其中：股票投资收益 |
8,231,439.95 |
1,405,899.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
85.43 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,079,353.19 |
813,328.53 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
23,713,232.48 |
769,133.46 |
| 其他收入 |
402,700.31 |
86,268.95 |
| 费用 |
868,915.16 |
304,259.18 |
| 管理人报酬 |
546,344.19 |
194,641.05 |
| 基金托管费 |
91,057.31 |
32,440.16 |
| 销售服务费 |
95,197.48 |
23,261.18 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
136,316.18 |
53,916.79 |
| 利润总额 |
32,587,605.20 |
2,785,563.09 |
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