上银资源精选混合发起式A(023448)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
350,988.84 |
492,006.96 |
| 存出保证金 |
49,942.15 |
7,689.22 |
| 交易性金融资产 |
206,814,792.15 |
23,191,830.25 |
| 其中：股票投资 |
206,814,792.15 |
23,191,830.25 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
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231,560.08 |
| 应收申购款 |
13,830,551.24 |
37,121.03 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
256,557,294.65 |
28,190,296.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
20,247,435.42 |
1,525,892.45 |
| 应付赎回款 |
3,515,383.42 |
279,326.13 |
| 应付管理人报酬 |
141,446.80 |
43,002.90 |
| 应付托管费 |
23,574.46 |
7,167.14 |
| 应付销售服务费 |
37,797.94 |
4,524.09 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
214,277.11 |
77,939.90 |
| 负债合计 |
24,179,915.15 |
1,937,852.61 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
135,655,456.55 |
24,974,162.88 |
| 未分配利润 |
96,721,922.95 |
1,278,280.76 |
| 所有者权益合计 |
232,377,379.50 |
26,252,443.64 |
| 负债及所有者权益总计 |
256,557,294.65 |
28,190,296.25 |
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