上银资源精选混合发起式A(023448)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

上银资源精选混合发起式A(023448)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	156,266.59	350,988.84	492,006.96
存出保证金	210,640.73	49,942.15	7,689.22
交易性金融资产	247,634,711.05	206,814,792.15	23,191,830.25
其中：股票投资	247,634,711.05	206,814,792.15	23,191,830.25
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	1,311,390.91	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	571,994.10	-	231,560.08
应收申购款	277,131.91	13,830,551.24	37,121.03
其他资产	-	-	-
资产总计	269,414,096.10	256,557,294.65	28,190,296.25
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	20,247,435.42	1,525,892.45
应付赎回款	5,372,716.46	3,515,383.42	279,326.13
应付管理人报酬	273,858.77	141,446.80	43,002.90
应付托管费	45,643.14	23,574.46	7,167.14
应付销售服务费	76,297.38	37,797.94	4,524.09
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	208,739.77	214,277.11	77,939.90
负债合计	5,977,255.52	24,179,915.15	1,937,852.61
所有者权益
实收基金	146,601,565.10	135,655,456.55	24,974,162.88
未分配利润	116,835,275.48	96,721,922.95	1,278,280.76
所有者权益合计	263,436,840.58	232,377,379.50	26,252,443.64
负债及所有者权益总计	269,414,096.10	256,557,294.65	28,190,296.25

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