基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴中证A500指数增强A(023516) |
净值：
1.1588
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.1588 | 2026-03-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,200.00 | 14,047,236.00 | 3.28 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,200.00 | 13,294,812.00 | 3.11 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,800.00 | 11,468,000.00 | 2.68 |
| 601318 | 中国平安 | 163,500.00 | 11,183,400.00 | 2.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 300,100.00 | 10,344,447.00 | 2.42 |
| 000333 | 美的集团 | 91,700.00 | 7,166,355.00 | 1.67 |
| 600036 | 招商银行 | 148,700.00 | 6,260,270.00 | 1.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 30,400.00 | 5,199,616.00 | 1.21 |
| 601328 | 交通银行 | 674,600.00 | 4,890,850.00 | 1.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 3,600.00 | 4,879,980.00 | 1.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,373,118.26 | 58.01 | 61.23 |
| 金融业 | 49,986,249.00 | 11.67 | 12.32 |
| 采矿业 | 28,971,448.64 | 6.76 | 7.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,051,446.00 | 6.09 | 6.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,259,676.00 | 3.10 | 3.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,206,281.00 | 2.62 | 2.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,477,986.00 | 1.28 | 1.35 |
| 建筑业 | 5,351,919.00 | 1.25 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 4,583,829.00 | 1.07 | 1.13 |
| 批发和零售业 | 4,417,856.00 | 1.03 | 1.09 |
| 房地产业 | 3,520,754.00 | 0.82 | 0.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,382,217.00 | 0.32 | 0.34 |
| 综合 | 990,155.00 | 0.23 | 0.24 |
| 农、林、牧、渔业 | 746,308.00 | 0.17 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 512,827.00 | 0.12 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 459,083.00 | 0.11 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 317,921.00 | 0.08 | 0.08 |
| 教育 | 25,192.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.75 | 0.28 | 7.53 | 428,118,588.53 |
| 2025-09-30 | 85.81 | 0.36 | 9.55 | 344,210,114.88 |
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