首页 - 基金 - 华泰保兴中证A500指数增强A(023516) - 财务指标
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华泰保兴中证A500指数增强A(023516)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 2,140,220.88
本期利润 3,341,999.52
加权平均基金份额本期利润 0.14
本期加权平均净值利润率(%) 12.49
本期基金份额净值增长率(%) 16.61
期末可供分配利润 4,278,166.31
期末可供分配基金份额利润 0.13
期末基金资产净值 39,854,913.14
期末基金份额净值 1.17
基金份额累计净值增长率(%) 16.61
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