| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 2,603,719.00 | 2,140,220.88 |
| 本期利润 | 4,344,568.21 | 3,341,999.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.30 | 0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 24.02 | 12.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 14.54 | 16.61 |
| 期末可供分配利润 | 16,360,603.63 | 4,278,166.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.31 | 0.13 |
| 期末基金资产净值 | 71,035,115.73 | 39,854,913.14 |
| 期末基金份额净值 | 1.34 | 1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 33.56 | 16.61 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
