华泰保兴中证A500指数增强A(023516)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
2,155,724.02 |
| 存出保证金 |
372,848.15 |
| 交易性金融资产 |
406,847,651.98 |
| 其中：股票投资 |
405,634,265.90 |
| 债券投资 |
1,213,386.08 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
4,872,829.77 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
539,065.63 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
444,872,305.35 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
15,724,945.38 |
| 应付管理人报酬 |
341,177.40 |
| 应付托管费 |
85,294.34 |
| 应付销售服务费 |
156,710.25 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
445,589.45 |
| 负债合计 |
16,753,716.82 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
367,915,014.86 |
| 未分配利润 |
60,203,573.67 |
| 所有者权益合计 |
428,118,588.53 |
| 负债及所有者权益总计 |
444,872,305.35 |
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