| 2025-12-31 | |
| 收入 | 31,067,648.00 |
| 利息合计 | 251,047.49 |
| 其中：存款利息收入 | 113,966.53 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 137,080.96 |
| 投资收益合计 | 18,468,013.77 |
| 其中：股票投资收益 | 15,163,236.25 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 69,473.74 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,235,303.78 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 12,275,864.70 |
| 其他收入 | 72,722.04 |
| 费用 | 2,496,299.72 |
| 管理人报酬 | 1,384,987.56 |
| 基金托管费 | 346,246.92 |
| 销售服务费 | 630,327.22 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 134,732.55 |
| 利润总额 | 28,571,348.28 |
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