基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰民族新兴混合C(023581) |
净值：
2.5502
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日增长率：
-1.35%
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累计净值：2.6598 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688210 | 统联精密 | 917,330.00 | 57,287,258.50 | 6.16 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,870,000.00 | 40,896,900.00 | 4.40 |
| 002241 | 歌尔股份 | 970,000.00 | 36,375,000.00 | 3.91 |
| 603160 | 汇顶科技 | 427,921.00 | 35,350,553.81 | 3.80 |
| 603920 | 世运电路 | 770,000.00 | 35,104,300.00 | 3.78 |
| 688661 | 和林微纳 | 667,100.00 | 34,355,650.00 | 3.70 |
| 600745 | 闻泰科技 | 737,000.00 | 34,255,760.00 | 3.69 |
| 688088 | 虹软科技 | 577,064.00 | 34,219,895.20 | 3.68 |
| 688536 | 思瑞浦 | 197,000.00 | 34,147,980.00 | 3.67 |
| 688518 | 联赢激光 | 1,270,000.00 | 33,718,500.00 | 3.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 527,494,711.33 | 56.75 | 59.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260,490,675.20 | 28.02 | 29.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,508,700.00 | 4.68 | 4.94 |
| 房地产业 | 26,395,227.20 | 2.84 | 3.00 |
| 批发和零售业 | 22,769,110.00 | 2.45 | 2.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.75 | - | 6.70 | 929,496,714.41 |
| 2025-06-30 | 95.06 | 0.09 | 5.42 | 727,945,083.64 |
| 2025-03-31 | 93.34 | - | 6.00 | 697,187,610.83 |
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