金鹰民族新兴混合C(023581)资产负债表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

金鹰民族新兴混合C(023581)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	1,575,864.19	950,182.98
存出保证金	469,339.48	382,899.39
交易性金融资产	665,379,599.25	692,652,939.34
其中：股票投资	662,346,134.04	691,980,880.42
债券投资	3,033,465.21	672,058.92
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	99,308.80	73,172.96
其他资产	-	-
资产总计	732,654,495.48	732,535,512.90
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	1,563,017.29	3,343,557.15
应付管理人报酬	510,695.59	464,238.11
应付托管费	127,667.90	112,221.99
应付销售服务费	120,499.01	46,455.07
应付交易费用	-	-
应交税费	-	2.01
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	797,029.65	623,954.93
负债合计	3,118,909.44	4,590,429.26
所有者权益
实收基金	297,623,991.72	308,604,770.51
未分配利润	431,911,594.32	419,340,313.13
所有者权益合计	729,535,586.04	727,945,083.64
负债及所有者权益总计	732,654,495.48	732,535,512.90

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