金鹰民族新兴混合C(023581)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
158,697,047.21 |
73,255,179.41 |
| 利息合计 |
254,841.48 |
91,355.74 |
| 其中：存款利息收入 |
254,841.48 |
91,355.74 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
171,572,875.31 |
24,802,359.99 |
| 其中：股票投资收益 |
166,701,739.32 |
21,269,880.07 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
248,278.51 |
-4,458.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,622,857.48 |
3,536,938.72 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-15,706,493.97 |
47,435,059.66 |
| 其他收入 |
2,575,824.39 |
926,404.02 |
| 费用 |
22,922,214.78 |
3,708,347.70 |
| 管理人报酬 |
20,541,220.39 |
2,884,116.72 |
| 基金托管费 |
1,405,275.32 |
594,602.95 |
| 销售服务费 |
770,025.22 |
129,245.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
205,693.44 |
100,382.62 |
| 利润总额 |
135,774,832.43 |
69,546,831.71 |
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