金鹰民族新兴混合C(023581)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-14 |
2.5502 |
2.6598 |
| 2 |
2025-11-13 |
2.5850 |
2.6946 |
| 3 |
2025-11-12 |
2.5597 |
2.6693 |
| 4 |
2025-11-11 |
2.5835 |
2.6931 |
| 5 |
2025-11-10 |
2.6004 |
2.7100 |
| 6 |
2025-11-07 |
2.5678 |
2.6774 |
| 7 |
2025-11-06 |
2.5893 |
2.6989 |
| 8 |
2025-11-05 |
2.5950 |
2.7046 |
| 9 |
2025-11-04 |
2.6033 |
2.7129 |
| 10 |
2025-11-03 |
2.6306 |
2.7402 |
| 11 |
2025-10-31 |
2.6162 |
2.7258 |
| 12 |
2025-10-30 |
2.6014 |
2.7110 |
| 13 |
2025-10-29 |
2.6406 |
2.7502 |
| 14 |
2025-10-28 |
2.6200 |
2.7296 |
| 15 |
2025-10-27 |
2.6203 |
2.7299 |
| 16 |
2025-10-24 |
2.6093 |
2.7189 |
| 17 |
2025-10-23 |
2.5761 |
2.6857 |
| 18 |
2025-10-22 |
2.5763 |
2.6859 |
| 19 |
2025-10-21 |
2.5910 |
2.7006 |
| 20 |
2025-10-20 |
2.5679 |
2.6775 |
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