基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E(023595) |
净值：
1.2188
|
日增长率：
0.82%
|
累计净值：1.2188 | 2025-11-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 26,500.00 | 1,749,265.00 | 2.24 |
| 603083 | 剑桥科技 | 12,200.00 | 1,559,160.00 | 2.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 5,400.00 | 1,541,700.00 | 1.97 |
| 002402 | 和而泰 | 28,200.00 | 1,405,206.00 | 1.80 |
| 600601 | 方正科技 | 112,800.00 | 1,281,408.00 | 1.64 |
| 002384 | 东山精密 | 15,950.00 | 1,140,425.00 | 1.46 |
| 300857 | 协创数据 | 6,180.00 | 1,124,698.20 | 1.44 |
| 688521 | 芯原股份 | 6,121.00 | 1,120,143.00 | 1.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 16,921.00 | 1,094,619.49 | 1.40 |
| 688256 | 寒武纪 | 826.00 | 1,094,450.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,013,879.51 | 79.41 | 84.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,644,721.20 | 14.91 | 15.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.32 | - | 7.01 | 78,092,626.82 |
| 2025-06-30 | 94.28 | - | 5.90 | 66,865,348.16 |
| 2025-03-31 | 93.89 | - | 6.01 | 73,408,019.77 |
微信公众号
证券之星APP
