| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 212,473.34 | 195,446.22 | 15,891.99 |
| 本期利润 | 227,197.97 | 192,028.45 | 11,895.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.24 | 0.31 | 0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 18.19 | 26.72 | 5.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 25.38 | 18.03 | -7.59 |
| 期末可供分配利润 | -300,229.12 | -456,576.33 | -446,110.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.38 | -0.63 | -0.82 |
| 期末基金资产净值 | 1,260,102.85 | 907,182.48 | 536,615.24 |
| 期末基金份额净值 | 1.58 | 1.26 | 0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 47.99 | 18.03 | -7.59 |
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