中信保诚中证智能家居指数(LOF)E(023595)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

中信保诚中证智能家居指数(LOF)E(023595)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	11,870.13	1,154.32	23,271.23
存出保证金	10,227.89	15,463.93	17,264.20
交易性金融资产	54,183,266.14	56,215,226.33	63,038,230.50
其中：股票投资	54,137,263.52	56,215,226.33	63,038,230.50
债券投资	46,002.62	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	283,331.05	733,482.92
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	333,020.32	313,992.32	280,242.13
其他资产	-	-	-
资产总计	57,665,524.80	60,259,970.83	68,017,345.26
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	316,783.58	566,111.71	1,016,881.08
应付管理人报酬	44,936.74	51,227.14	58,222.43
应付托管费	8,987.34	10,245.44	11,644.46
应付销售服务费	4,630.45	6,399.36	8,157.64
应付交易费用	-	-	-
应交税费	0.12	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	55,862.54	103,076.54	57,091.49
负债合计	431,200.77	737,060.19	1,151,997.10
所有者权益
实收基金	54,660,910.67	71,337,891.19	102,369,970.40
未分配利润	2,573,413.36	-11,814,980.55	-35,504,622.24
所有者权益合计	57,234,324.03	59,522,910.64	66,865,348.16
负债及所有者权益总计	57,665,524.80	60,259,970.83	68,017,345.26

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