中信保诚中证智能家居指数(LOF)E(023595)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
18,570,371.32 |
2,376,381.47 |
| 利息合计 |
14,819.52 |
7,541.60 |
| 其中：存款利息收入 |
14,819.52 |
7,541.60 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
12,818,290.17 |
2,501,021.41 |
| 其中：股票投资收益 |
12,000,054.30 |
2,013,249.97 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
97.73 |
97.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
818,138.14 |
487,673.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,594,773.07 |
-206,605.29 |
| 其他收入 |
142,488.56 |
74,423.75 |
| 费用 |
998,893.83 |
498,811.19 |
| 管理人报酬 |
672,508.96 |
335,267.33 |
| 基金托管费 |
134,501.75 |
67,053.43 |
| 销售服务费 |
87,824.55 |
43,393.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
104,058.57 |
53,096.88 |
| 利润总额 |
17,571,477.49 |
1,877,570.28 |
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