首页 > 基金> 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A(023662)
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A

(023662)
净值：
1.0190
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0190 2026-06-30
  • 净值走势
国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A(023662)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-301.0190-0.03%
2026-06-291.01930.04%
2026-06-261.01890.01%
2026-06-251.01880.03%
2026-06-241.01850.00%
2026-06-231.01850.00%
2026-06-221.01850.01%
2026-06-181.01840.01%
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基金情况

基金全称 国泰海通稳健悦享90天持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰海通资管
基金经理 刘明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.02亿元 份额规模 1.0097亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.14%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 1.78%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-114.404.24285,439,375.38
2025-12-31-107.493.16591,108,102.58
2025-09-30-103.442.211,236,093,024.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-28-刘明3991.93
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