国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A(023662)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,082,474.18 |
10,118,120.29 |
| 存出保证金 |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
223,343,767.14 |
635,375,927.78 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
223,343,767.14 |
635,375,927.78 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
150,000.00 |
29,970.00 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
235,391,438.83 |
654,096,741.80 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
29,999,500.00 |
54,402,857.53 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
304,866.70 |
8,146,222.80 |
| 应付管理人报酬 |
35,376.89 |
114,897.07 |
| 应付托管费 |
17,688.45 |
57,448.51 |
| 应付销售服务费 |
21,646.33 |
77,964.93 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
17,622.27 |
36,447.13 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
148,762.18 |
152,801.25 |
| 负债合计 |
30,545,462.82 |
62,988,639.22 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
201,299,640.42 |
587,021,673.11 |
| 未分配利润 |
3,546,335.59 |
4,086,429.47 |
| 所有者权益合计 |
204,845,976.01 |
591,108,102.58 |
| 负债及所有者权益总计 |
235,391,438.83 |
654,096,741.80 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
