国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A(023662)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,320,553.69 |
20,539,831.47 |
| 利息合计 |
51,090.17 |
2,802,909.34 |
| 其中：存款利息收入 |
49,508.81 |
387,766.86 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,581.36 |
2,403,156.48 |
| 投资收益合计 |
1,899,689.01 |
20,637,475.60 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,878,514.24 |
20,732,851.03 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
21,174.77 |
-95,375.43 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,369,774.51 |
-2,900,553.47 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,189,602.22 |
7,392,048.84 |
| 管理人报酬 |
312,949.05 |
2,971,425.21 |
| 基金托管费 |
156,474.53 |
1,485,712.63 |
| 销售服务费 |
200,209.71 |
2,110,054.81 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
392,055.26 |
569,824.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
392,055.26 |
569,824.67 |
| 其他费用 |
115,832.20 |
186,058.44 |
| 利润总额 |
3,130,951.47 |
13,147,782.63 |
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