| 2025-12-31 | |
| 收入 | 20,539,831.47 |
| 利息合计 | 2,802,909.34 |
| 其中：存款利息收入 | 387,766.86 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 2,403,156.48 |
| 投资收益合计 | 20,637,475.60 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 20,732,851.03 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -95,375.43 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,900,553.47 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 7,392,048.84 |
| 管理人报酬 | 2,971,425.21 |
| 基金托管费 | 1,485,712.63 |
| 销售服务费 | 2,110,054.81 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 569,824.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 569,824.67 |
| 其他费用 | 186,058.44 |
| 利润总额 | 13,147,782.63 |
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