首页 - 基金 - 国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A(023662) - 财务指标
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国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A(023662)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 5,234,914.60
本期利润 4,470,701.25
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 0.61
本期基金份额净值增长率(%) 0.78
期末可供分配利润 1,195,572.33
期末可供分配基金份额利润 0.01
期末基金资产净值 195,691,957.63
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 0.78
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