首页 > 基金> 长盛盛和纯债D(023676)
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长盛盛和纯债D

(023676)
净值：
1.1183
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.1333 2026-09-28
  • 净值走势
长盛盛和纯债D(023676)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1183-0.02%
2026-09-241.11850.04%
2026-09-231.11800.01%
2026-09-221.11790.03%
2026-09-211.11760.04%
2026-09-181.11720.04%
2026-09-171.11680.02%
2026-09-161.11660.02%
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基金情况

基金全称 长盛盛和纯债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 王贵君
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.49亿元 份额规模 0.4456亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.35%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 3.29%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-121.970.032,511,665,753.88
2026-03-31-121.320.032,478,368,641.92
2025-12-31-120.950.052,214,507,882.37
2025-09-30-126.570.102,234,573,095.86
2025-06-30-129.560.082,270,467,823.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-13-王贵君5664.47
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