长盛盛和纯债D(023676)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
- |
| 存出保证金 |
- |
60.97 |
| 交易性金融资产 |
2,678,368,713.45 |
2,941,663,613.98 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
2,678,368,713.45 |
2,941,663,613.98 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
201,994.30 |
210,013.51 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,679,606,253.13 |
2,943,605,279.58 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
463,081,251.66 |
670,140,884.22 |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
881,689.79 |
1,894,925.42 |
| 应付管理人报酬 |
563,996.80 |
557,635.84 |
| 应付托管费 |
225,598.73 |
223,054.32 |
| 应付销售服务费 |
12,981.65 |
21,652.53 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
113,834.21 |
167,355.01 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
219,017.92 |
131,948.31 |
| 负债合计 |
465,098,370.76 |
673,137,455.65 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,027,944,295.84 |
2,061,195,382.11 |
| 未分配利润 |
186,563,586.53 |
209,272,441.82 |
| 所有者权益合计 |
2,214,507,882.37 |
2,270,467,823.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,679,606,253.13 |
2,943,605,279.58 |
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