长盛盛和纯债D(023676)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛盛和纯债D(023676)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	-	-	-
存出保证金	-	-	60.97
交易性金融资产	3,063,441,176.80	2,678,368,713.45	2,941,663,613.98
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	3,063,441,176.80	2,678,368,713.45	2,941,663,613.98
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	295,708.50	201,994.30	210,013.51
其他资产	-	-	-
资产总计	3,064,594,428.38	2,679,606,253.13	2,943,605,279.58
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	551,070,776.56	463,081,251.66	670,140,884.22
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	739,039.67	881,689.79	1,894,925.42
应付管理人报酬	619,302.29	563,996.80	557,635.84
应付托管费	247,720.94	225,598.73	223,054.32
应付销售服务费	14,514.03	12,981.65	21,652.53
应付交易费用	-	-	-
应交税费	114,632.38	113,834.21	167,355.01
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	122,688.63	219,017.92	131,948.31
负债合计	552,928,674.50	465,098,370.76	673,137,455.65
所有者权益
实收基金	2,261,384,477.91	2,027,944,295.84	2,061,195,382.11
未分配利润	250,281,275.97	186,563,586.53	209,272,441.82
所有者权益合计	2,511,665,753.88	2,214,507,882.37	2,270,467,823.93
负债及所有者权益总计	3,064,594,428.38	2,679,606,253.13	2,943,605,279.58

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