长盛盛和纯债D(023676)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长盛盛和纯债D(023676)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	49,626,790.28	55,481,977.60	35,263,435.21
利息合计	9,332.66	44,154.83	28,604.85
其中：存款利息收入	819.96	1,699.63	1,225.96
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,512.70	42,455.20	27,378.89
投资收益合计	37,737,955.26	78,758,910.45	43,936,547.10
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	37,737,955.26	78,758,910.45	43,936,547.10
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	11,875,479.49	-23,342,586.91	-8,715,090.81
其他收入	4,022.87	21,499.23	13,374.07
费用	8,978,188.51	21,469,890.89	11,883,635.45
管理人报酬	3,567,151.55	6,717,007.02	3,319,457.26
基金托管费	1,426,860.67	2,686,802.80	1,327,782.86
销售服务费	77,257.99	221,117.49	112,523.40
交易费用	-	-	-
利息支出	3,703,026.78	11,395,211.17	6,892,003.73
其中：卖出回购金融资产支出	3,703,026.78	11,395,211.17	6,892,003.73
其他费用	114,740.01	236,224.95	117,375.58
利润总额	40,648,601.77	34,012,086.71	23,379,799.76

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