长盛盛和纯债D(023676)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
55,481,977.60 |
35,263,435.21 |
| 利息合计 |
44,154.83 |
28,604.85 |
| 其中：存款利息收入 |
1,699.63 |
1,225.96 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
42,455.20 |
27,378.89 |
| 投资收益合计 |
78,758,910.45 |
43,936,547.10 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
78,758,910.45 |
43,936,547.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-23,342,586.91 |
-8,715,090.81 |
| 其他收入 |
21,499.23 |
13,374.07 |
| 费用 |
21,469,890.89 |
11,883,635.45 |
| 管理人报酬 |
6,717,007.02 |
3,319,457.26 |
| 基金托管费 |
2,686,802.80 |
1,327,782.86 |
| 销售服务费 |
221,117.49 |
112,523.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
11,395,211.17 |
6,892,003.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
11,395,211.17 |
6,892,003.73 |
| 其他费用 |
236,224.95 |
117,375.58 |
| 利润总额 |
34,012,086.71 |
23,379,799.76 |
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