| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 499,014.88 | 131,809.57 | 30,379.05 |
| 本期利润 | 663,305.98 | 87,645.99 | 45,835.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.62 | 1.20 | 1.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.71 | 2.02 | 1.52 |
| 期末可供分配利润 | 4,073,007.16 | 534,468.22 | 756,140.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| 期末基金资产净值 | 49,499,017.53 | 7,469,753.81 | 10,318,124.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.11 | 1.09 | 1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.77 | 2.02 | 1.52 |
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