基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富达港股通精选混合发起A(023899) |
净值：
0.9872
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日增长率：
-4.02%
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累计净值：0.9872 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09880 | 优必选 | 24,250.00 | 2,766,359.64 | 9.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 38,000.00 | 2,452,332.62 | 8.42 |
| 01385 | 上海复旦 | 56,000.00 | 2,292,300.10 | 7.87 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 204,000.00 | 2,194,499.44 | 7.53 |
| 02228 | 晶泰控股 | 230,000.00 | 1,965,226.08 | 6.74 |
| 02208 | 金风科技 | 118,600.00 | 1,436,504.57 | 4.93 |
| 03690 | 美团-W | 15,300.00 | 1,427,530.18 | 4.90 |
| 688270 | 臻镭科技 | 11,552.00 | 1,410,152.64 | 4.84 |
| 02727 | 上海电气 | 358,000.00 | 1,251,375.18 | 4.29 |
| 00522 | ASMPT | 17,400.00 | 1,217,206.37 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,877,158.76 | 13.31 | 83.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 560,500.00 | 1.92 | 12.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 228,352.00 | 0.78 | 4.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.59 | - | 6.74 | 29,136,300.74 |
| 2025-09-30 | 94.31 | - | 6.08 | 33,823,683.76 |
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