富达港股通精选混合发起A(023899)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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| 存出保证金 |
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| 交易性金融资产 |
22,971,688.09 |
27,560,122.29 |
| 其中：股票投资 |
22,971,688.09 |
27,560,122.29 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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441,431.88 |
| 应收利息 |
- |
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| 应收股利 |
70,078.19 |
3,050.17 |
| 应收申购款 |
8,146.43 |
89,284.71 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
24,484,365.41 |
30,057,710.66 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
14,514.58 |
- |
| 应付赎回款 |
118,615.18 |
797,700.51 |
| 应付管理人报酬 |
22,865.74 |
29,210.38 |
| 应付托管费 |
3,810.91 |
4,868.40 |
| 应付销售服务费 |
2,221.73 |
4,374.86 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
12,469.06 |
85,255.77 |
| 负债合计 |
174,497.20 |
921,409.92 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
23,221,690.68 |
25,525,504.69 |
| 未分配利润 |
1,088,177.53 |
3,610,796.05 |
| 所有者权益合计 |
24,309,868.21 |
29,136,300.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
24,484,365.41 |
30,057,710.66 |
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